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Guia para escritorios contabeis

Checklist IBS/CBS para contadores acompanharem clientes

Um roteiro pratico para transformar a transicao da Reforma Tributaria em uma rotina semanal de XMLs, evidencias, ERPs e pendencias por cliente.

Validar XML de clienteVer plano Contador

Receber modelo de acompanhamento

Entre na lista para receber modelos de rotina por cliente, CNPJ e ERP.

Carteira de clientes

  • Separar clientes por regime, volume de emissao e ERP utilizado.
  • Identificar CNPJs com maior recorrencia de NF-e, NFC-e, CT-e ou NFS-e.
  • Definir quais clientes entram primeiro na rotina de amostragem.
  • Registrar responsavel interno por revisar pendencias de cada cliente.

XML e evidencias

  • Criar pasta ou fluxo unico para XMLs originais.
  • Validar estrutura, chave, emitente, itens, totais e campos fiscais.
  • Separar documentos com sinais de IBS/CBS/IS para revisao.
  • Guardar diagnostico e data da conferencia para cada lote revisado.

Rotina com ERP

  • Confirmar se o fornecedor ja atualizou layout e parametrizacoes.
  • Listar campos ausentes ou inconsistentes por sistema.
  • Priorizar erros que impedem fechamento, conciliacao ou emissao correta.
  • Revisar ajustes com cliente antes de virar rotina de fechamento.

Cadencia leve para nao virar projeto infinito

A rotina organica para escritorio deve ser simples o bastante para caber na semana. O objetivo e descobrir padroes cedo, nao revisar manualmente cada documento sem criterio.

  1. Toda segunda: selecionar amostra de XMLs por cliente prioritario.
  2. Toda quarta: revisar achados com severidade alta e enviar pendencias.
  3. Toda sexta: consolidar status por CNPJ, ERP e responsavel.
  4. Todo mes: comparar recorrencia de erros e ajustar treinamento interno.